BTC/USDT Futuuridega Kauplemise Analüüs – 7. jaanuar 2025

Sissejuhatus

7. jaanuaril 2025 näitas BTC/USDT paar mõõdukat tõusu. Bitcoini hetke spot-hind on 101 711,00 USD, mis tähendab +2,27% tõusu viimase 24 tunni jooksul.

Viimase 24 tunni kauplemismaht ulatus 50,22 miljardi USD-ni, mis viitab aktiivsele turule.

Majandussündmuste mõju

Majandussündmuste kalendri põhjal võivad järgmised sündmused mõjutada BTC/USDT hinnaliikumist:

• 10:00 GMT: Euroala töötuse määr. Töötuse määra langus võib tugevdada eurot ja nõrgendada USA dollarit.
• 13:30 GMT: USA kaubandusbilansi andmete avaldamine. Kaubandusbilansi defitsiidi suurenemine võib nõrgendada dollarit ja toetada Bitcoini hinnatõusu.
• 15:00 GMT: USA ISM teenindussektori indeks. Ootusi ületavad väärtused võivad tugevdada dollarit ja avaldada survet BTC/USDT-le.

Tehniline analüüs

Päevagraafik

• Toetustasemed:
• 98 000 USD — lokaalne toetustase.

• 95 000 USD — psühholoogiline toetustase.

• Vastupanutasemed:

• 102 500 USD — oluline vastupanutase.

• 105 000 USD — eelmine tipp.

• Liikuvad keskmised (MA):

• MA 50: Asub MA 200 kohal, mis kinnitab tõusutrendi.

• MA 200: Toimib pikaajalise toetusena.

• Indikaatorid:

• RSI: 65, lähedal üleostetud tsoonile, mis võib viidata võimalikule korrektsioonile.
• MACD: Liinid on positiivses alas lahknenud, mis kinnitab tugevat tõusutempot.
• Fibonacci tasemed:
• 38,2% — 99 000 USD
• 50% — 97 500 USD
• 61,8% — 95 000 USD
• Bollingeri vööd: Vööd on laienenud, mis näitab suurt volatiilsust. Hind on lähedal ülemisele vööle, mis võib viidata võimalikule korrektsioonile.
• ATR (Keskmine tegelik vahemik): ATR-i tõus kinnitab volatiilsuse kasvu.

• VWAP (Koguse kaalutud keskmine hind): Hind on VWAP-ist kõrgemal, mis peegeldab positiivset turusentimenti.

• Elliotti lainete analüüs:

• Tõenäoliselt on moodustumas kolmas tõusulaine, mis viitab tõusutrendi jätkumisele.

• Mustrid:

• Moodustub "pullilipuga" muster, mis võib viidata hinnatõusu jätkumisele pärast vastupanutaseme läbimurret.

Tunnigraafik

• Toetustasemed:
• 100 000 USD — lühiajaline toetustase.

• 98 000 USD — sekundaarne toetustase.

• Vastupanutasemed:

• 101 500 USD — lokaalne vastupanutase.

• 102 500 USD — oluline vastupanutase.

• Eksponentsiaalsed liikuvad keskmised (EMA):

• EMA 50: Asub EMA 200 all, mis võib viidata lühiajaliselt võimalikule langusele.

• EMA 200: Toimib dünaamilise vastupanuna.

• Indikaatorid:

• RSI: 55, neutraalses tsoonis.

• MACD: Liinid on ristunud allapoole, mis viitab lühiajalisele langusele.

• Fibonacci tasemed:

• 38,2% — 98 700 USD
• 50% — 98 000 USD

• 61,8% — 97 300 USD

• Bollingeri vööd: Vööd on kitsenenud, mis võib viidata hinnaliikumise suurenemisele.

• ATR: ATR-i langus näitab lühiajalise volatiilsuse vähenemist.

• VWAP: Hind kõigub VWAP-i ümber, mis näitab lühiajalist ebakindlust turul.

• Elliotti lainete analüüs:

• Võib moodustuda korrektsioonilaine (laine 4), millele järgneb uus tõusulaine.

• Mustrid:

• "Tõusev kolmnurk" võib viidata võimalikule hinnatõusule.

Mahtude analüüs

Likvideerimised ja avatud huvi (Open Interest)

Coinglassi andmete kohaselt: - Avatud huvi (Open Interest) BTC/USDT futuuriturul: 5,8 miljardit USD. - Kokku likvideerimised viimase 24 tunni jooksul: 200 miljonit USD. * Pikkade positsioonide likvideerimised: 120 miljonit USD (60%). * Lühikeste positsioonide likvideerimised: 80 miljonit USD (40%).

Optsiooniandmed

Deribiti andmetel: - Lähim aegumise kuupäev: 15. jaanuar 2025. - Avatud optsioonide kogumaht: 1,2 miljardit USD. - Call/Put suhe: 1,5 (tõusutrend). - Max Pain tase: 100 000 USD. - Olulised strike-hinnad: 95 000 USD, 100 000 USD, 105 000 USD.

Likvideerimistabel

Prognoos ja strateegia

Soovitused

Praeguse analüüsi põhjal: - Soovitatav positsioon: Pikk (Long). - Sisenemispunktid: * 101 500 USD — esimene sisenemispunkt pärast võimalikku korrektsiooni. * 99 000 USD — sisenemispunkt toetustaseme kordustestil. - Take-Profit tase: 105 000 USD. - Stop-Loss tase: 98 000 USD.

• Näidispositsioon (kapital: 1 000 USDT, võimendus 20x):
• Positsiooni suurus: 20 000 USD.
• Riski/tulu suhe: 1:3.
• Oodatav kasum: 3 500 USD.
• Võimalik kahjum: 1 500 USD.

Fundamentaalne analüüs

Makromajanduslikud tegurid

Uudised seisuga 7. jaanuar 2025: - USA: FED-i viimane protokoll viitab sellele, et intressimäär võib jääda 5% tasemele. - Euroala: Positiivsed majandusnäitajad suurendavad riskivarade nõudlust ja toetavad BTC/USDT hinda. - Suured tehingud: Viimase nädala jooksul on Pionex'ist välja võetud 10 000 BTC (väärtuses 990 miljonit USD), mis viitab müügisurve vähenemisele.

Kokkuvõte

BTC/USDT turu praegune olukord viitab suurele tõenäosusele tõusutrendi jätkumisele. Kauplejatel soovitatakse jälgida likvideerimistasemeid ja olla valmis lühiajalisteks korrektsioonideks.

Sponsor

Parim krüptovaluutavahetuse platvorm — kaubelge eurodes, dollarites ja naeltes — registreeru siin

Sponsored links

• Paybis (crypto exchanger) — Buy/sell crypto via card or bank transfer.
• Bybit — Exchange (futures tools).
• BingX — Exchange and derivatives.
• Bitget — Exchange (derivatives).